重庆市石柱土家族自治县黄水中学校 2022年度部门决算情况说明
重庆市石柱土家族自治县黄水中学校
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.实施中学义务教育,促进基础教育发展;
2.实施中学学历教育。
(二)机构设置。
根据石委编委发〔2021〕17号文件,我校核定编制教职工人数35人。根据石编委发〔2015〕84号文件,我校核定校级领导职数3人,1正2副,内设机构职数6个,其中:教务处1人,德育处1人,总务处1人,办公室1人,教科室1人,体卫处1人。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,黄水中学校是石柱土家族自治县教育委员会部门预算编制范围的下属单位,为二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1278.68万元,支出总计1278.68万元。收支较上年决算数增加27.38万元,增长2.2%,主要原因是教师基本工资增加,社会保障缴费等增加。
2.收入情况。2022年度收入合计1278.68万元,较上年决算数增加36.52万元,增长2.9%,主要原因是主要原因是教师基本工资增加,社会保障缴费等增加。其中:财政拨款收入1251.53万元,占97.9%;事业收入10.53万元,占0.8%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入16.62万元,占1.3%。
3.支出情况。2022年度支出合计1278.68万元,较上年决算增加27.38万元,增长2.2%,主要原因是主要原因是教师基本工资增加,社会保障缴费等增加。其中:基本支出1035.63万元,占81%;项目支出243.05万元,占19%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是所有资金纳入财政国库统一管理,实行一收一支,所以无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1251.53万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加9.37万元,增长0.8%。主要原因是教师基本工资增加,社会保障缴费等增加。教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1251.53万元,较上年决算数增加9.37万元,增长0.8%。主要原因是教师基本工资增加,社会保障缴费等增加。较年初预算数增加255.68万元,增长25.7%。主要原因是人员自然调资,调整预算支付工资、绩效、社保公积金等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1251.53万元,较上年决算数增加9.37万元,增长0.8%。主要原因是教师基本工资增加,社会保障缴费等增加。较年初预算数增加248.68万元,增长24.8%。主要原因是人员自然调资,调整预算支付工资、绩效、社保公积金等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本年度无结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出896.36万元,占71.6%,较年初预算数增加133.88,增长17.6%,主要原因是教师基本工资增加,社会保障缴费等增加。
(2)社会保障与就业支出149.52万元,占11.9%,较年初预算数增加9.57万元,增长6.8%,主要原因是特岗转正、人员自然增资,社保缴费增加。
(3)卫生健康支出53.53万元,占4.3%,较年初预算数增加1.23万元,增长2.4%,主要原因是特岗转正、人员自然增资,社保缴费增加。
(4)住房保障支出152.12万元,占12.2%,较年初预算数增加104万元,增长216.1%,主要原因是特岗转正、人员自然增资,公积金缴费增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1035.63万元。其中:人员经费1027.61万元,较上年决算数增加19.1万元,增长1.9%,主要原因是教师基本工资增加,社会保障缴费等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。公用经费8.02万元,较上年决算数减少0.19万元,下降2.3%,主要原因是本年度人员减少,工会经费预算减少。公用经费用途主要包括工会经费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数减少1.88万元,下降100%,主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费用。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费用。较上年支出数减少1.88万元,下降100%,主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费用。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是主要原因是本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出2.52万元,较上年决算数减少5.44万元,下降68.3%,主要原因是主要原因是去年有教师到山东沂源县培训学习,本年没有大规模培训。
(二)机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我校对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金22.81万元。从评价情况来看,较好地完成了全年目标任务。一是较好地实施了初中义务教育,促进基础教育发展;二是确保我校学生的正常学习和生活,提升了学校形象,得到了社会的好评。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2022年度政策和项目资金绩效专项评价表 |
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项目资金名称 |
50024022T000000092647-初中贫困生生活补助 |
项目实施年度 |
2022年 | |||||||||
主管部门 |
石柱土家族自治县教育委员会 |
实施单位 |
石柱土家族自治县黄水中学校 | |||||||||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | |||||||||
总量 |
16.25 |
总量 |
22.8125 |
140% | ||||||||
其中:财政资金 |
16.25 |
其中:财政资金 |
22.8125 |
140% | ||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
评价等级(优良中差) | |||||||||
确保我校130名贫困学生的正常学习和生活,确保义务教育工作正常开展。我校贫困寄宿生130人,2022年共需资金162500元。该项目资金分春秋季两次(每次625元)全部打到贫困学生家长卡上。 |
确保我校183名贫困学生的正常学习和生活,确保义务教育工作正常开展。我校贫困寄宿生183人,2022年共支出资金228125元。该项目资金分春秋季两次(每次625元)全部打到贫困学生家长卡上。 |
优 | ||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
1 |
1 |
5 |
5 |
||||||
数量指标 |
受益学生数 |
130 |
183 |
10 |
10 |
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时效指标 |
完成时间 |
2022.12 |
2022.12 |
10 |
10 |
|||||||
时效指标 |
年末预算执行进度 |
100 |
100 |
5 |
5 |
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质量指标 |
完成资助率 |
98 |
98 |
5 |
5 |
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质量指标 |
贫困学生享受率 |
100 |
100 |
5 |
5 |
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效果指标 |
可持续影响指标 |
可持续影响年限 |
5 |
5 |
5 |
5 |
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经济效益指标 |
带动社会经济 |
162500 |
228125 |
5 |
5 |
|||||||
经济效益指标 |
学生接受资助金额 |
162500 |
228125 |
5 |
5 |
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社会效益指标 |
补助事项公示率 |
100 |
100 |
5 |
5 |
|||||||
社会效益指标 |
适龄学生就读率 |
100 |
100 |
5 |
5 |
|||||||
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
95 |
95 |
5 |
5 |
|||||||
管理指标 |
财务管理指标 |
财务管理资料完整性 |
完整 |
完整 |
5 |
5 |
||||||
财务管理指标 |
资金支付资料完整性 |
完整 |
完整 |
5 |
5 |
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满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
贫困对象家长满意度 |
98 |
98 |
5 |
5 |
||||||
服务对象满意度指标 |
贫困学生满意度 |
98 |
98 |
5 |
5 |
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90 |
90 |
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说明 |
无 | |||||||||||
2.绩效自评报告或案例。
本单位无绩效自评报告。
3.关于绩效自评结果的说明。
初中贫困生生活补助项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况是较好的完成了目标任务。项目全年预算数为16.25万元,执行数为22.81万元,完成预算的140%。主要产出和效果:一是全年享受义教贫困学生生活补助人数达183人,二是完成率为140%。三是群众满意度为98%。发现的问题及原因:我校地处农村,全校学生家庭整体收入不高,有个别学生经济相对困难,但又无相关贫困证明,学校未能及时补助到位。
(三)重点绩效评价结果。
本单位未进行重点绩效工作评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
陈益生 023-73391046